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      ??诼糜挝幕顿Y控股集團有限公司2019年上半年財務信息公開

      【字體:↑大 ↓小

       一、基本情況

      法定代表人:楊曉峰
      公司注冊地址:海南省??谑忻捞m區海甸島海景路白沙門公園辦公室
      辦公地址:海南省??谑袨I海大道97號置盛西苑A棟5樓
      郵政編碼:570208
      網址:www.isorew.com
      電子信箱:hljt@haikou.gov.cn
      二、主要會計數據:                                             (單位:萬元)
      指標名稱
      2019年6月本部數
      2019年6月     合并數
      1-6月本部累計數
      1-6月合并累計數
      資產總額
      278,545.72
      304,207.48
       
       
      負債總額
      219,821.72
      253,765.07
       
       
      所有者權益
      58,724.00
      50,442.41
       
       
      營業收入
      241.69
      983.75
      457.11
      4,503.07
      成本費用總額
      27.77
      742.96
      714.50
      4,896.56
      利潤總額
      217.50
      257.50
      -258.71
      -10,923.93
      已交稅費總額
      11.21
      53.78
      48.78
      782.13
      凈利潤
      217.50
      257.50
      -258.71
      -10,923.93
      資產負債率
      78.92%
      83.42%
       
       
      凈資產收益率
      0.11%
      0.12%
       
       
      “三公”經費
       
       
       
       
         車輛使用費
      0.73
      4.00
      3.65
      19.06
         差旅費
      0.42
      0.77
      14.33
      20.38
         招待費
      1.22
      1.44
      1.52
      2.88
      本部數及合并數中,資產總額和負債總額包含了196,465.49萬元的代建項目資產及負債。
      三、集團本部主要財務指標完成情況                                (單位:萬元)
      指標名稱
      年度預算數
      6月份完成數
      1-6月累計完成數
      累計完成
      預算情況
      營業收入
      1,410.78
      241.69
      457.11
      32.40%
      成本費用總額
      2,411.82
      27.77
      714.50
      29.62%
      利潤總額
      -1,380.07
      217.50
      -258.71
      18.75%
      資產總額
      101,746.24
      278,545.72
       
       
      所有者權益
      47,842.27
      58,724.00
       
       
       
      四、合并主要財務指標完成情況                                   (單位:萬元)
      指標名稱
      年度預算數
      6月份完成數
      1-6月累計完成數
      累計完成
      預算情況
      營業收入
      12,384.59
      983.75
      4,503.07
      36.36%
      成本費用總額
      15,088.15
      742.96
      4,896.56
      32.45%
      利潤總額
      -11,378.97
      257.50
      -10,923.93
      96.00%
      資產總額
      134,036.17
      304,207.48
       
       
      所有者權益
      40,687.38
      50,442.41
       
       
      注:本月文體公司回購文體公寓項目損失1.07億元,作“營業外支出”入賬。
      (一)營業總收入:本年預算12,384.59元,本年累計完成4,503.07萬元,完成36.36%。其中:彩票代理收入完成110.65萬元,完成預算指標10.54%;餐飲服務收入174.12萬元,完成預算指標51.65%;租賃收入完成1,350.26萬元,完成預算指標37.40%;旅游服務收入完成646.87萬元,完成預算指標154.02%;景區服務收入完成673.56萬元,完成預算指標31.47%;商品銷售收入完成408.60萬元,完成預算指標41.40%;其他收入完成1,138.99萬元,完成預算指標29.66%。
      (二)成本費用總額:本年預算15,088.15元,本年累計完成4,896.56萬元,完成32.45%。其中:營業成本1,320.87萬元,完成年初預算指標的34.50%;稅金及附加176.19萬元,完成年度預算指標的30.03%;銷售費用860.06萬元,完成年度預算指標的30.32%;管理費用2,647.10萬元,完成年度預算指標的39.60%;財務費用-107.66萬元,完成年度預算指標的-9.35%。
      (三)利潤總額:本年預算-11,378.97萬元,本年累計完成-10,923.93萬元,完成全年預算指標96%。主要是下屬文體公司回購人才樓發生的補償費用1.07億元。
       
      五、重點事項說明
      根據政府相關指示,對文體項目已回購(榮興公司享有該項目70%的利潤分配權利)并簽訂解除合同,解約款總額2.47億。截至,2018年12月31日已向榮興公司支付99.03%的解約款,計人民幣24,460萬元,剩余240萬元質保金。經咨詢審計機構,我司與海南榮興投資管理有限公司賬面往來款進行賬務處理,差額10,703.38萬元計入營業外支出。
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